거래 수원시: 기술적 분석 거래 전략

초보자를위한 기술적 분석 전략.

많은 투자자들이 수익, 평가 또는 업계 동향과 같은 펀더멘털을 기반으로 주식을 분석하지만 근본적인 요인이 항상 시장 가격에 반영되는 것은 아닙니다. 기술 분석을 통해 상인과 투자자는 통계 분석 및 행동 경제와 같은 기법을 활용하여 내재 가치와 시장 가격 간의 차이를 탐색 할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 기술 및 기본 분석을 사용하여 의사 결정을 내립니다.

올바른 접근 방식을 선택하십시오.

기술 분석에 접근하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 하향식 접근법과 상향식 접근법. 종종 단기 트레이더들은 하향식 접근 방식을 취하고 장기 투자자들은 상향식 접근 방식을 택할 것입니다.

탑 다운 - 하향식 접근 방식은 특정 기술적 기준에 맞는 주식을 심사하는 것입니다. 예를 들어, 상인은 구매 기회로 50 일 이동 평균에서 파생 된 주식에 관심이있을 수 있습니다. Bottom Up - 상향식 접근법은 잠재적 인 진입 점 및 출구 점에 대해 근본적으로 흥미로운 주식을 분석하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 투자자는 주식이 바닥을 칠 수있을 때 특정 진입 점을 식별하기 위해 하락세 사용 기술 분석에서 저평가 된 주식을 찾을 수 있습니다.

이러한 고려 사항 외에도 다양한 유형의 거래자는 다양한 형태의 기술적 분석을 선호 할 수 있습니다. 데이 트레이더는 간단한 추세선과 볼륨 지표를 사용하여 의사 결정을 내릴 수 있지만 스윙이나 포지션 거래자는 차트 패턴과 기술 지표를 선호 할 수 있습니다. 자동화 된 알고리즘을 개발하는 거래 업체는 의사 결정을 내리기 위해 볼륨 표시기와 기술 지표를 함께 사용하는 완전히 다른 요구 사항을 가질 수 있습니다.

시작하는 방법.

기술 분석을 시작하기위한 5 가지 핵심 단계가 있습니다.

기술적 분석 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하십시오. 기술적 전략에 부합하는 거래 가능한 증권을 확인하십시오. 거래를 실행하기위한 올바른 중개 계좌를 찾으십시오. 거래를 추적하고 모니터 할 인터페이스를 선택하십시오. 전략을 구현하는 데 필요한 다른 응용 프로그램을 식별하십시오.

예제를 통해 각 단계를 살펴 보겠습니다.

기술적 분석 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하십시오. 첫 번째 단계는 전략을 확인하거나 거래 시스템을 개발하는 것입니다. 예를 들어, 초보자 상인은 이동 평균 교차 전략을 따르기로 결정할 수 있습니다. 이 전략에서는 특정 주가 움직임에 대해 두 개의 이동 평균 (50 일 및 200 일)을 추적합니다. 이 전략의 경우 단기 평균 50 일 이동 평균이 장기 평균 이동 평균 200 일 이동 평균보다 높으면 가격 상승 경향을 나타내고 구매 신호를 생성합니다. 판매 신호에 대해서는 그 반대입니다.

기술 전략에 부합하는 거래 가능 증권 식별 : 모든 주식 또는 증권이 비 유동성 또는 안정 주식 대신 유동성이 높고 휘발성 인 주식에 이상적인 위 전략에 부합하는 것은 아닙니다. 다른 주식 또는 계약서에는 다른 매개 변수 선택이 필요할 수도 있습니다. 이 경우 15 일 및 50 일 이동 평균과 같은 다른 일 이동 평균이 필요합니다.

거래 실행에 적합한 중개 계좌 찾기 : 선택한 보안 유형 (예 : 보통주, 페니 주식, 선물, 옵션 등)을 지원하는 올바른 거래 계좌를 찾으십시오. 특정 기술 지표를 추적 및 모니터링하는 데 필요한 기능을 제공하면서 이익을 위해 먹지 않도록 비용을 낮춰야합니다. 위 전략의 경우 촛대 차트에서 이동 평균을 사용하는 기본 계정이 올바르게 작동합니다.

거래 추적 및 모니터링을위한 인터페이스 선택 : 거래자는 전략에 따라 다양한 수준의 기능을 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 데이 트레이더는 레벨 Ⅱ 견적서와 마켓 메이커 가시성에 대한 접근을 제공하는 증거금 계좌가 필요합니다. 그러나 위의 예의 경우 기본 비용이 저렴한 옵션으로 적합 할 수 있습니다.

전략을 구현하는 데 필요한 다른 응용 프로그램을 식별하십시오. 성능을 최대화하는 데 필요한 다른 기능이있을 수 있습니다. 일부 거래자는 모바일 알리미 또는 이동 중에도 거래 할 수있는 액세스 권한이 필요한 반면, 다른 거래자는 자동 거래 시스템을 활용하여 거래를 수행 할 수 있습니다.

거래자는 이러한 모든 사항과 관련 질문을 고려하여 비용을 절감하면서 거래 요구에 알맞은 솔루션을 찾아야합니다.

[당신에게 가장 좋은 기술 분석에 대한 많은 전략과 접근법이 있습니다. 계속해서 더 많은 전략을 배우고 "시작하기"를 넘어서고 싶다면 Investopedia Academy의 Technical Analysis Course는 차트 분석을 배우고 기초적인 시작을 실행 가능한 거래 계획으로 전환시키는 데 필수적인 지표입니다.]

팁 & amp; 위험 요소.

트레이딩은 누구에게나 도전적인 직업이 될 수 있습니다. 이는 위의 사항을 넘어서 숙제를하는 것이 중요하다는 것을 의미합니다. 기타 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

기술적 분석의 근거가되는 이론적 근거와 기본 논리를 이해합니다. 그들이 과거에 어떻게 수행했는지를 알기위한 백 테스팅 (backtest) 거래 전략. 실제 자본을 투입하기 전에 데모 계좌에서 거래를 연습하십시오. 값 비싼 실패와 놀라움을 피하기 위해 기술 분석의 한계를 알고 있어야합니다. 확장 성 및 향후 요구 사항에 대해 신중하고 유연하게 생각하십시오. 무료 평가판을 요청하여 거래 계좌의 기능을 평가하십시오. 처음에는 작게 시작하고 빌드 업 경험으로 확장하십시오.

결론.

많은 투자자들은 기술 분석이 지식 격차를 메울 수 있기 때문에 투자 의사 결정을 할 때 근본 및 기술적 분석을 모두 활용합니다. 기술 분석에 대한 이해를 발전시킴으로써 거래자와 투자자는 장기적인 위험 조정 수익률을 향상시킬 수 있지만 값 비싼 실수를 피하기 위해 실제 자본을 투입하기 전에 이러한 기법을 이해하고 실행하는 것이 중요합니다.

무역 기술 분석 전략.

거래 기술 분석을 위해 하나의 지표가 있다면 그것은 무엇일까요?

저는 지난 주말에 트레이딩 웹 세미나에 참가하여 약 1,000 명의 상인들에게 몇 가지 전략을 보여주었습니다. 적어도 20 명이 넘는 사람들이 가장 많이 묻는 질문은 기술 분석 전략을 거래하는 데 내가 가장 좋아하는 지표를 제공하는 것이 었습니다. 내 설명은 다소 단순했다. 가장 좋은 지표는 현재 거래하고있는 시장 환경 유형에 맞는 지표입니다.

제 답변이 정확하고 정확했지만, 제 답변은 너무 애매하고 대부분의 거래자들의 호기심을 충족시키지 못했다고 말할 수있었습니다. 세미나가 끝난 후 나는 마지막으로 약간 다른 질문을 받았다. 문제는 "만약 당신이 오직 하나의 기술적 분석 지표를 선택해야한다면, 그것은 무엇일까요?

이동 평균 지표.

제 대답은 빠르고 빠르며 지수 이동 평균은 20 일입니다. 지수 이동 평균은 단순 이동 평균의 변형입니다. 컴퓨터를 시장 분석에 널리 사용하기 전에 거래자는 계산하기 쉽고 간단하기 때문에 단순 이동 평균 지표에 의존했습니다. 10 일 이동 평균을 계산하려면 지난 10 일의 종가를 더하고 10으로 나누십시오. 20 일 이동 평균은 20 일 기간에 종가를 더하고 20으로 나누어 계산합니다. 곧.

상인들은 70 대 초반에 컴퓨터를 사용하기 시작하면서 이동 평균에 대한 개선 방법을 찾고자했습니다. 구체적으로 분석하려는 시장과 지표 사이의 지연을 줄이는 방법을 찾고자했습니다. 단순 이동 평균은 변동성이 큰 시장 변동에 반응 할만큼 빠르지 않았습니다. 거래자들은 단순한 이동 평균과 유사한 지표를 원했지만 최근의 가격 행동에 더 많은 가중치를 부여하고 과거의 가격 행동에 대해서는 덜 중요하게 생각했습니다.

이 예제에서 단순 이동 평균이 기하 급수 이동 평균보다 훨씬 느리게 반응하는 것을 볼 수 있습니다. 이것이 대부분의 단기 트레이더들과 데이 트레이더들이 단순한 지수가 아닌 지수 이동 평균을 이용하는 주된 이유입니다.

레드 라인이 그린 라인보다 어떻게 다이나믹한지주의하십시오.

기술 분석 트렌드를 거래 할 때 지수 이동 평균이 어떻게 반응하는지 다른 예를 살펴보십시오. 여기서 지수 이동 평균이 다시 돌아 오는 주식에 얼마나 빨리 반응하는지 알 수 있습니다. 간단한 이동 평균은 주가가 상당한 상승세를 보이면서 간신히 움직입니다.

녹색 선은 간신히 움직이면서 주식은 실질적인 모멘텀을 상향 조정합니다.

기하 급수적 평균을 활용하는 가장 좋은 방법.

다음 며칠 동안 나는 지수 이동 평균 지표에 의존하여 몇 년 전에 만들었던 완전한 거래 방법을 보여 드릴 것입니다. 기하 급수적 인 이동 평균은 매우 역동적이어서 최근의 가격 변화에 잘 반응하기 때문에 필자는 pullback 또는 retracement 전략을 거래하는 경향이 있습니다.

우선해야 할 일은 지수 이동 평균을 20 일로 조정하는 것입니다. 20 일은 대부분의 휘발성 주식, 선물 및 통화 시장의 출발점입니다. 만약 당신이 하루 거래, 20 일 대신 20 일 막대를 사용합니다.

설정을 조정 한 후 주식 또는 20 일 지수 이동 평균 이상으로 거래되는 다른 시장을 찾고자합니다. 추가 가격은 평균값에서 떨어집니다. 이 예제에서 주식이 이동 평균보다 얼마나 많이 거래되는지를 볼 수 있습니다. 이것은 트렌드가 강세 인 주식이나 다른 시장을 찾기위한 훌륭한 필터입니다.

당신은 EMA에서 급격하게 상승하고있는 주식이나 다른 시장을 찾고 싶습니다.

다음 단계는 거래하는 주식 또는 시장을 모니터링하고 시장이 20 일 EMA 미만으로 완전히 거래되기를 기다리는 것입니다. 이 예제는 내가 의미하는 바를 정확하게 보여줍니다. 최고가 EMA를 만지지 않고 완전히 아래로 거래하고 있는지 확인하려고합니다.

EMA보다 훨씬 낮은 주가 하락한 주식은 하락했다.

주식 또는 다른 시장 거래가 끝난 다음 단계는 20 일 EMA를 완전히 밑으로 떨어 뜨립니다. EMA는 시장이 20 일 EMA보다 완전히 다시 거래되기를 기다리는 것입니다. 당신은 강한 추세를 재개하기 전에 주식이 며칠 동안 어떻게 하락했는지를 볼 수 있습니다. 이것은 좋은 징조입니다. 주식이 1 주일 이상 평균보다 낮게 유지된다면 계속적인 모멘텀에 대해 약간 우려 할 것입니다.

움직이는 평균 이하의 움직임은 짧았습니다.

다음은 하나의 연속 차트에서 전체 패턴이 어떻게 보이는지입니다. 20 일간의 EMA가 강력한 트렌드 시장을 어떻게 필터링하고, 더 중요한 것은 주요 트렌드와의 격차를 어떻게 줄일 수 있는지에 대한 좋은 느낌을 얻을 수 있습니다.

이 차트에서 전체 프로세스를 볼 수 있습니다.

내일, 나는이 방법을 사용하여 명령을 올바르게 입력하는 방법, 정지 손실 수준을 계산하는 방법 및 이익 목표를 측정하는 방법을 설명 할 것입니다. 이것은 바쁜 1 주일이 될 것이므로, 내가 좋아하는 단기 트레이딩 전략 중 하나를 배울 준비를하십시오.

결론.

20 일 EMA가 기술적 분석 전략을 거래하는 데있어 가장 유연한 지표 중 하나 인 이유를 확인하시기 바랍니다. 내일 세션을 위해 계속 지켜봐주십시오. 좋은 시간이 될 것이라고 약속드립니다.

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기술 분석 시리즈의 기초.

- 1 부 : 기본 추세선 분석 소개 - 1 부에서는 거래 추이에서 가장 단순하고 가장 중요하고 (주로 활용도가 낮은) 간단한 추세선을 식별, 구성 및 활용하는 데 중점을 둡니다.

- 2 부 : 기본적인 Pitchfork / Median-line 분석 소개 - 갈퀴는 간단하고 종종 오해를 불러 일으키는 추세선 분석 방법입니다. 목적은 특정 경향 내에서 주요 지원 / 저항 영역을 식별하기위한 노력에서 시장의 기울기 또는 기울기를 정확하게 식별하는 것입니다.

- 제 3 부 : 다중 시간 프레임 분석 소개 & ndash; 이 가이드에서는 파트 1 및 파트 2에서 검토 한 개념을 어떻게 구현할 수 있는지에 대한 예제를 강조합니다. 2 여러 시간 프레임에 걸쳐. 목표는 큰 추세와 관련하여 가격이 거래되는 위치에 대한 더 넓은 관점을 얻는 것입니다.

추세선 & amp; 기울기 분석 & ndash; 사면선 활용과 간단한 다중 시간 분석에 대한 소개는 기본적인 거래 설정을 구성합니다. 객관적인 추세선 분석의 모범 사례를 검토하십시오. Confluences & amp; 오프닝 레인지 (Opening Ranges) - 가격 및 시간면에서 기술적 합류 영역을 파악하는 것은 핀 포인팅에서 & amp; 어디에서 입장 / 정류장을 찾을 수 있습니까? 피보나치 & amp; RSI - 귀하의 거래에서 피보나치와 기세를 사용하는 기원과 방법론을 소개합니다. 이러한 도구를 활용하여 간단한 거래 설정을 개발하는 방법에 대한 실제 시장 예를 검토하십시오. 위험 관리 & ndash; 위험 관리 (구체적으로 배치 중지)에 접근하는 방법에 미묘한 변화가있을 때 모든 차이를 만들 수 있습니다. 주어진 위험 / 보상 비율에 대한 임의의 중지 및 남은 징계보다는 중요한 기술적 수준에 집중하는 것에 대한 토론. 피해야 할 실수 - 일상적인 거래의 일반적인 함정을 피하기 위해 행동 / 습관에 유의해야합니다. 이러한 개념 중 일부는 기초적으로 보일 수도 있지만보다 객관적인 거래 전략을 개발하는 데 필수적입니다. 거래 실행 - 거래 실행의 복잡성에 대해 논의합니다. 검토 된 개념에는 레벨 식별, 운영 시점 파악, 가격 조치 검토, 피로 / 철회 플레이 확인 및 직위 축소 등이 포함됩니다. 이 웹 세미나에서 사용 된 롯트 사이즈 계산기를 다운 받으려면 여기를 클릭하십시오. Real World Applications - 실제로 거래 방법론을 실천하고 앞으로 1 주일 동안의 전망을 보여줍니다. 이러한 설정은 지난 몇 달 동안이 시리즈에서 다루지 않은 주요 개념을 다루면서 기술적 접근 방식을 더욱 구체화 시켰습니다.

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기술 거래 전략 - 테일 갭 전략 재검토.

간단한 기술 거래 전략.

내 거래 비디오와이 블로그를 따르는 사람들은 내가 간단한 기술 거래 전략을지지한다는 것을 알고 있습니다.

많은 상인들은 복잡한 방법이 더 좋다고 생각하거나 잃는 비율을 더 잘 얻었습니다.

나는 오랜 세월의 거래에서 이것이 사실이 아니라고 말할 것입니다.

실제로 내가 좋아하는 기술 거래 전략 중 하나 인 Tail Gap Method는 내가 만난 가장 수익성 높고 안정적인 거래 전략 중 하나입니다.

테일 갭 전략을 다시 생각해 봅시다.

Tail Gap Strategy에 익숙하지 않은 분들을 위해 저희 웹 사이트 앞부분에있는 무료 거래 보고서를 다운로드하여 규칙에 들어가고이 전략의 몇 가지 예를 제공 할 수 있습니다.

사본을 다운로드하고이 거래 방법을 익히는 것이 좋습니다.

요컨대, 이 방법은 추세, 갭 및 변동성과 같은 단순한 거래 원칙을 기반으로하지만 일관된 수익에 필요한 모든 것을 제공합니다.

나는 다른 주식과 다른 시장에 대해서만이 전략을 거래하는 몇 명의 상인을 알고 있으며 그것이 그들에게 잘 작동한다고 말해 준다.

오늘 저는 과거의 거래를 살펴보고 테일 갭 전략이 어떻게 설정되는지 볼 수 있도록하겠습니다. 이렇게하면이 방법에 대한 좋은 느낌을 얻을 수 있습니다.

내가이 방법을 배우고있는 상인에게서 몇 가지를 얻었 기 때문에 많은 상인이 비슷한 실수를 저지르고 있기 때문에 내가 이것을 당신과 함께하고 싶어하는 이유가 있습니다.

Tail Gap Strategy의 모든 이점을 누릴 수 있도록이 전략을 사용할 때 가장 흔한 실수를 다루고 싶습니다.

주된 추세를 따르는 지 확인하십시오.

Tail Gap Strategy를 통해 거래자들이 만드는 첫 번째 주요 문제는 주요 추세에 대항하는 신호를 얻는 것입니다.

이것은 큰 문제가 아니며 주요 추세의 방향으로 신호를받는 것이 좋습니다.

가장 수익성이 높은 기술 거래 전략을 사용하려면 주요 추세와 거래해야하며 예외는 아닙니다.

추세를 피하십시오. 위 또는 아래로 적어도 20 % 가량 기울어 진 주식을 찾습니다.

많은 상인들은 테일 갭 전략과 역전 전략을 혼동하고 주요 추세에 반하는 경향이 있습니다. 이는 매우 낙담되어 불필요한 손실의 위험을 초래할 가능성이 큽니다.

신호는 구매 신호이지만 추세는 하락합니다.

이 예에서 AGG는 하락 추세에 있음을 알 수 있습니다. 진입 추세가 떨어지기 때문에 진입 신호는 피해야합니다.

이 경우 짧은 신호 만 사용해야합니다. 긴 입력 신호이기 때문에 완전히 피할 것입니다.

다음날 기입하지 않을 경우 주문 취소.

거래자가이 방법으로 만드는 두 번째로 큰 오류는 채우기가 수행되지 않으면 입력 순서를 취소하지 않는 것입니다. 기억하십시오, 당신은 무역에 들어가기위한 설정 후 하루 만 얻습니다.

설정 후 다음날에 거래가 이루어지지 않으면 주문을 취소해야합니다. 테일 갭 전략 (Tail Gap Strategy)의 전제는 주요 추세와의 일시적인 일시적인 차이를 유발하는 시장에서 일어나는 일입니다.

우리의 목표는 시장이 편차를 수정하고 트렌드 내에서 정상적인 거래 수준으로 되돌아 오면서 거래중인 주식 또는 기타 시장을 파악하는 것입니다.

이것은 매우 빨리 일어날 것으로 예상됩니다. 그래서 나는이 무역에 운동을하기에는 너무 많은 시간을주지 않습니다.

순서는 바로 다음 날에 촉발되었습니다.

거래를 시작할 때마다 손절매와 이익 목표 주문을하십시오.

반복적으로 문제를 겪고있는 상인이 마지막으로 보았던 문제는 정지 레벨 및 이익 목표 레벨을 배치하는 것을 피하는 것입니다.

통계적으로 주문이 접수 된 시점에 손해를 중지하고 이익 목표 주문을하지 않는 대부분의 거래자는 그렇게하지 마십시오.

손실의 가장 큰 원인은 시장에 진입 할 때 손절매 주문을 피함으로써 발생한다는 점을 기억하십시오.

거래를 시작하기 전에 항상 중단 손실 및 이익 목표 주문을 작성하십시오.

이렇게하면 모든 주문을 동시에 입력하고 그렇게하는 습관을 갖게됩니다. 이 조언은 매우 중요하며 주문할 때마다 매번 따르시기 바랍니다.

재고품 거의 3 일 후에 입국이 중지되었습니다. 경향의 방향으로가는 것이 종종 도움이됩니다.

이익 목표가 당신이 오랫동안 간다면 귀하의 항목에 추가되는 위험 수준의 두 배임을 기억하십시오.

결론.

Tail Gap Strategy는 특성에 대한 보상의 위험이 크고 의미가 있기 때문에 내가 선호하는 기술 거래 전략 중 하나입니다.

일반적으로 시장이 추세와 갭을 뚫을 때는 단기간이며이 전략을 활용하면 도움이됩니다.

좋은 전략이 수익성있게되기 위해 복잡하지 않아도된다는 것을 기억하십시오. 4 x 4 retracement 전략에 대한 업데이트를 다음에 계속하겠습니다.

거래 수원시

Monday 19 February 2018

기술적 분석 거래 전략

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