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외환 거래의 마진. 마진 레벨 대 마진 콜.
마진은 Forex 거래의 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 그러나 많은 사람들이 그 중요성을 이해하지 못하거나 단순히 용어를 오해하고 있습니다. 다행히도, 우리는 당신을 도울 수 있습니다. Forex 마진으로 알려진 것은 기본적으로 미결 위치를 유지하는 데 필요한 양호한 예금입니다. 증거금은 수수료 또는 거래 비용이 아니며 대신 계정 자본의 일부를 차치하여 증거금으로 지정합니다. 우리는 마진 거래가 다른 결과를 낳을 수 있음을 경고해야합니다. 귀하의 거래 경험에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 줄 수 있으며, 이익과 손실 모두 잠재적으로 심각하게 증가 할 수 있습니다.
귀하의 중개인은 귀하의 증거금을 입금 한 다음 다른 사람의 증거금 Forex 입금액과 함께 입금합니다. 중개인은 전체 은행 간 네트워크 내에서 거래를 할 수 있도록하기 위해이를 수행합니다. 마진은 종종 선택한 직책의 전체 금액에 대한 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, 대부분의 외환 여백 요구 사항은 2 %, 1 %, 0.5 %, 0.25 %로 추정됩니다. FX 중개인이 요구하는 증거금에 기초하여 보유한 트레이딩 계좌를 통해 얻을 수있는 최대 레버리지를 계산할 수 있습니다.
Forex 마진 수준은 무엇입니까?
Forex 거래를 더 잘 이해하기 위해서는 마진에 대해 할 수있는 모든 것을 알아야합니다. 우리는 당신이 이해해야 할 용어 인 Forex 마진 수준에 대해 알기를 바랍니다. Forex 여백 수준은 사용 가능한 마진 대 사용 가능한 마진의 양을 기준으로 한 백분율 값입니다. 즉 마진과 자본의 비율로, 마진 레벨 = (자본 / 사용 마진) × 100으로 계산됩니다. 브로커는 마진 레벨을 사용하여 FX 거래자가 새로운 포지션을 취할 수 있는지 여부를 감지합니다 아닙니다.
브로커마다 마진 레벨에 대한 제한이 다르지만 대부분이 한계를 100 %로 설정합니다. 이 한도를 여백 호출 수준이라고합니다. 기술적으로 100 % 마진 콜 레벨은 계정 마진 레벨이 100 %에 도달하면 여전히 포지션을 닫을 수 있지만 새로운 포지션을 취할 수는 없다는 것을 의미합니다. 예상대로, 귀하의 계정 자본이 마진과 같을 때 마진 콜 100 %가 발생합니다. 이것은 일반적으로 포지셔닝을 잃고 시장이 신속하고 지속적으로 당신에게 불리 할 때 발생합니다. 귀하의 계정 자본이 마진과 같을 때, 귀하는 새로운 직책을 맡을 수 없습니다.
Forex의 마진 수준은 무엇입니까? 이 질문에 답하기 위해 예제를 사용합니다. 10,000 달러짜리 계좌를 가지고 있고 $ 1,000으로 평가받는 마진을 잃어 가고 있다고 상상해보십시오. 자신의 지위가 당신을 상대로 $ 9,000 손실로 이어진다면 형평은 $ 1,000 (즉 $ 10,000 - $ 9,000)이 될 것입니다. 이는 마진과 같습니다. 따라서 마진 레벨은 100 %가됩니다. 다시 말하지만 마진 수준이 100 %에 도달하면 시장이 갑자기 돌아서고 자기 자본이 마진보다 커지지 않는 한 새로운 포지션을 취할 수 없습니다.
시장이 계속해서 당신에게 불리한다고 가정합시다. 이 경우 중개인은 단순히 자신의 모든 지위를 줄이는 것 외에는 선택의 여지가 없습니다. 이 한도는 특별한 이름을 가지며 그만한 수준입니다. 예를 들어, 중개인이 스톱 아웃 레벨을 5 %로 설정하면 마진 레벨이 5 %에 도달하면 플랫폼에서 자동으로 상실 위치가 닫힙니다. 그것은 가장 큰 잃는 위치에서 닫히기 시작한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
흔히 한 포지션을 마감하는 것은 마진 수준 인 Forex를 5 % 이상으로 끌어 당기고 그 마진을 풀어 주므로 사용 된 총 마진이 더 낮아지고 그 결과 마진 레벨이 높아집니다. 시스템은 종종 가장 큰 순위를 닫음으로써 마진 레벨을 5 % 이상 높입니다. 다른 잃는 위치가 계속 손실되고 마진 레벨이 다시 5 %에 도달하면 시스템은 또 다른 잃는 위치를 막습니다.
브로커가 왜 이렇게하는지 물어볼 수 있습니다. 브로커가 마진 수준이 끝나갈 때 포지션을 닫는 이유는 상인이 거래 계좌에 예금 한 돈보다 더 많은 돈을 잃을 수 없기 때문입니다. 시장은 잠재적으로 영원히 계속 될 수 있으며 브로커는 이러한 지속적인 손실에 대해 지불 할 여유가 없습니다.
Forex에서 무료 마진은 무엇입니까?
Free margin Forex는 모든 거래에 관여하지 않는 금액이며 더 많은 포지션을 취하기 위해 사용할 수 있습니다. 이것이 전부는 아니며 여유 이익은 자본과 마진의 차이입니다. 열린 자세로 돈을 벌면 더 많은 이익을 얻고 더 큰 형평을 갖게되므로 더 많은 여유가 생깁니다.
토론해야 할 주제가 하나 있습니다. 미결 중재 명령과 일부 미결 명령이 동시에 발생하는 경우가있을 수 있습니다. 시장은 대기중인 주문 중 하나를 실행하려고하지만 귀하의 계정에는 충분한 Forex 여백이 없습니다. 보류중인 주문은 실행되지 않거나 자동으로 취소됩니다. 이로 인해 일부 거래자는 자신의 중개인이 주문을 수행하지 못했으며 나쁜 중개인이라고 생각할 수 있습니다. 물론이 경우에는 이것이 사실이 아닙니다. 거래자가 거래 계좌에 충분한 여유가 없었기 때문입니다.
Forex의 자유 마진은 무엇인가?
Forex에서 마진 콜은 무엇입니까?
증거금 외침은 아마 Forex 상인이 가지고있을 수있는 가장 큰 악몽 중 하나이다. 이것은 브로커가 여백이 예금이 당신에게 불리한 사실 때문에 필요한 최저 수준 이하로 떨어 졌다고 알리는 경우에 발생합니다. 마진 거래는 수익성있는 외환 전략이 될 수 있지만 모든 가능한 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 마진 계좌가 어떻게 운영되는지 알고 있어야하며, 선택한 브로커와 마진 계약서를 읽어야합니다. 합의에 대해 명확하지 않은 것이 있으면 질문하십시오.
마진 콜 Forex에 대해 고려해야 할 하나의 불쾌한 사실이 있습니다. 귀하의 직위가 청산되기 전에 마진 전화를받지 못할 수도 있습니다. 귀하의 계좌에있는 돈이 증거금 요건에 해당하는 경우 위에 명시된 것처럼 브로커는 일부 또는 모든 직위를 마감합니다. 이는 실제로 귀하의 계정이 부정적인 균형에 빠지지 않도록 방지 할 수 있습니다.
이 예기치 않은 놀라움을 어떻게 피할 수 있습니까? 마진 콜은 정기적으로 계정 잔고를 신중하게 모니터링하고 위험을 최소화하기 위해 모든 장소에서 중도 중단 명령을 사용하여 효과적으로 피할 수 있습니다.
여백은 논쟁의 여지가있는 주제입니다. 일부 거래자들은 너무 많은 마진이 매우 위험하다고 주장하지만, 모든 것은 개성과 거래 경험의 양에 달려 있다고 주장합니다. 증거금 계좌를 개설하려면 브로커의 마진 정책이 증거금 계좌에 있는지, 그리고 위험을 충분히 이해하고 편안하게 생각하는지 확인하는 것이 중요합니다. Forex 증거금을 피하기 위해주의하십시오.
우리가 가이드의 끝으로 다가 서고 있으므로 한 가지 사실에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 대부분의 중개인은 주말 동안 높은 마진을 요구합니다. 실제로 이것은 주중 1 % 마진의 형태를 취할 수 있으며 주말에 그 위치를 유지하려면 2 % 이상으로 상승 할 수 있습니다.
결론.
FX 마진은 불리한 결과로 이어질 수 있으므로 간과해서는 안되는 외환 거래의 측면 중 하나입니다. 이를 방지하기 위해서는 마진, 마진 수준 및 마진 콜에 대한 이론을 이해하고 실행 가능한 외환 전략을 수립하기 위해 거래 경험을 적용해야합니다. 실제로 잘 발달 된 접근 방식은 결국 당신에게 이익을 줄 것입니다.
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위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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Forex에서 레버리지, 증거금 및 핍 가치를 계산하는 방법.
대부분의 거래 플랫폼이 이익과 손실, 사용 된 마진과 사용 가능한 마진 및 계좌 합계를 계산하지만 거래 계산을 이해하고 잠재적 인 이익이나 손실이 무엇인지 판단 할 수 있습니다.
레버리지와 마진.
대부분의 외환 브로커는 매우 높은 레버리지 비율을 허용하거나 다르게 적용하기 위해 마진 요구량이 매우 낮습니다. 이것은 실제 환율이 바뀌지 않더라도 외환 거래에서 이익과 손실이 너무 커질 수있는 이유입니다. 주식은 가격이 2 배 또는 3 배가되거나 0으로 떨어질 수 있습니다. 통화는 결코하지 않습니다. 통화 가격이 크게 변하지 않기 때문에, 마진 요구량이 훨씬 낮아 주식보다 위험이 적습니다.
2010 년 이전에는 대부분의 브로커가 상당한 레버리지 비율을 허용했는데 때로는 최대 400 : 1으로 100 달러의 예금으로 상인이 40,000 달러 상당의 통화를 거래 할 수있었습니다. 이러한 레버리지 비율은 종종 해외 중개인에 의해 광고됩니다. 그러나 2010 년에는 미국 규정에 따라 비율이 100 : 1로 제한되었습니다. 그 이후 미국 고객의 허용 비율은 브로커가 다른 국가에 위치해 있더라도 50 : 1로 줄어들 었으므로 100 달러 예금을 가진 상인은 최대 5000 달러 가치의 통화로만 거래 할 수 있습니다. 즉, 최소 마진 요건은 2 %로 설정됩니다. 레버리지 비율을 제한하는 목적은 위험을 제한하는 것입니다.
외환 계정의 마진은 종종 돈을 차용 한 것이 아니라 손실을 충당 할 수 있도록 필요한 지분 금액이기 때문에 성과 채권이라고도합니다. 대부분의 외환 거래에서는 실제로 물건을 팔거나 팔지 않고 구매하거나 팔아야하는 계약 만 교환되므로 차용은 불필요합니다. 따라서 레버리지를 사용하는 데 대한이자는 부과되지 않습니다. 따라서 10 만 달러 상당의 통화를 사면 2 천 달러를 입금하지 않고 구입할 때 98,000 달러를 빌려주는 것이 아닙니다. 2,000 달러는 귀하의 손실을 충당하기위한 것입니다. 따라서 통화를 매매하는 것은 주식보다는 선물을 매매하는 것과 같습니다.
마진 요건은 돈뿐 아니라 수익성 높은 미결 상태에서도 충족 될 수 있습니다. 귀하의 계좌에있는 형평은 총 현금 금액과 미결제 금액의 미결제 잔액에서 미결제 금액을 차감 한 금액입니다.
총 주식 = 현금 + 오픈 포지션 이윤 - 오픈 포지션 손실.
귀하의 총 자본은 귀하가 남긴 마진을 결정하며, 개방 포지션을 보유하고 있다면 총 자본은 시장 가격이 변함에 따라 지속적으로 변할 것입니다. 따라서 거래에 대해 마진의 100 %를 사용하는 것이 현명한 방법이 아닙니다. 그렇지 않으면 마진 전화를받을 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 브로커는 필요한 마진이 회복 될 때까지 가장 큰 금전적 지위를 종료합니다.
레버리지 비율은 기본 통화 (일반적으로 국내 통화)의 가치를 사용하여 계약의 명목 가치에 기초합니다. 미국 거래자의 경우 기본 통화는 USD입니다. 레버리지 비율의 분모는 항상 1이기 때문에 종종 레버리지 만 인용됩니다. 브로커가 허용하는 레버리지의 양은 유지해야하는 마진의 양을 결정합니다. 레버리지는 마진에 반비례하며 다음 두 수식으로 요약 할 수 있습니다.
레버리지 = 1 / 마진 = 100 / 마진 백분율.
사용 된 마진의 양을 계산하려면 무역 규모에 마진 비율을 곱하십시오. 귀하의 계좌에 남아있는 형평에서 모든 거래에 사용 된 증거금을 차감하면 남은 증거금 액수가 산출됩니다.
특정 거래에 대한 마진을 계산하려면 다음을 수행하십시오.
마진 요구 사항 = 현재 가격 × 거래 된 단위 × 마진.
예 - 무역 및 잔여 계정 주식에 대한 증거금 요건 계산.
현재 가격 1.35 USD로 10 만 유로 (EUR)를 사고 싶습니다. 브로커는 2 %의 마진이 필요합니다.
필수 여백 = 100,000 × 1.35 × 0.02 = $ 2,700.00 USD.
이번 구매 전에 귀하는 귀하의 계정에 3,000 달러를 가지고있었습니다. 얼마나 더 많은 유로화를 살 수 있습니까?
잔여 지분 = $ 3,000 - $ 2,700 = $ 300.
레버리지가 50이기 때문에 추가로 $ 15,000 ($ 300 × 50) 상당의 유로를 구입할 수 있습니다.
15,000 / 1.35 ≈ 11,111 EUR.
검증을 위해 초기 구매시 마진을 모두 사용한 경우 3,000 달러는 구매력으로 150,000 달러를 제공하기 때문에 다음 사항에 유의하십시오.
$ 150,000 USD = 150,000 / 1.35 ≈ 111,111 EUR로 구입 한 총 유로.
핍 값.
통화 쌍의 견적 통화는 따옴표 붙은 가격 (따라서 이름)이기 때문에 핍의 가치는 견적 통화입니다. 예를 들어 EUR / USD의 경우 pip는 0.0001 USD이지만 USD / EUR의 경우 pip는 0.0001 유로입니다. 유로화의 달러화 전환율이 1.35이면 유로 핍 = 0.000135 달러입니다.
Pips의 손익을 원화로 전환.
pips로 귀하의 모국 통화로 귀하의 이익과 손실을 계산하려면, pip 값을 귀하의 자국 통화로 변환해야합니다.
거래를 종결 할 때, 손익은 처음에 견적 통화의 핍 가치로 표현됩니다. 총 손익을 결정하려면 공개 가격과 마감 가격 간의 핍액 차액을 거래 통화 단위 수로 곱해야합니다. 이로써 개시 및 마감 거래 간의 전체 pip 차이가 산출됩니다.
핍 값이 귀하의 자국 통화로되어 있다면 귀하의 손익을 찾기 위해 더 이상의 계산이 필요하지 않지만 핍 값이 귀하의 자국 통화로되어 있지 않으면 변환해야합니다. 귀하의 손익을 견적 통화에서 귀하의 자국 통화로 변환하는 몇 가지 방법이 있습니다. 기본 통화가 기본 통화 인 통화 견적이 있으면 환율을 기준으로 pip 값을 나눕니다. 다른 통화가 기본 통화 인 경우에는 pip 값에 환율을 곱합니다.
예 - CAD Pip 값을 USD로 변환.
USD / CAD = 1.1000의 전환율로 USD로 10 만 캐나다 달러를 구입합니다. 결과적으로 전환율이 1.1200에 도달하면 캐나다 달러를 판매하여 캐나다 달러로 1.1200 - 1.1000 = 200 pips의 이익을 얻습니다. USD가 기본 통화이기 때문에 캐나다 가치를 1.12의 출구 가격으로 나누어 USD로 수익을 얻을 수 있습니다.
100,000 CAD × 200 pips = 총 20,000,000 pips. 20,000,000 pips = 2,000 캐나다 달러이므로 USD로 얻는 수익은 2,000 / 1.12 = 1,785.71 USD입니다.
그러나 CAD / USD에 대한 견적이 1 / 1.12 = 0.892857143과 같으면 이익은 다음과 같이 계산됩니다. 2000 × 0.892857143 = 1,785.71 USD 이는 위에서 얻은 것과 동일한 결과입니다.
USD가 포함되지 않은 교차 통화 쌍의 경우, 거래액 가치는 마감 거래 시점의 환율로 환산되어야합니다. 이 환율을 찾으려면 USD / 핍 통화 쌍에 대한 견적을 본 다음 pip 값에이 비율을 곱하거나 핍 통화 / USD에 대한 견적 만 있으면 그 비율로 나누십시오.
예 - 교차 통화 쌍의 이익 계산.
100,000 단위의 EUR / JPY = 164.09를 살며 EUR / JPY = 164.10, USD / JPY = 121.35 일 때 판매합니다.
엔 pips의 이익 = 164.10 - 164.09 = .01 엔 = 1 pip (엔 예외 : 1 엔 핍 = .01 엔을 기억하십시오.)
JPY pips의 총 이익 = 1 x 100,000 = 100,000 pips.
총 이윤 = 100,000 pips / 100 = 1,000 엔.
USD / JPY = 121.35에 대한 견적 만 있기 때문에 USD로 수익을 얻으려면 견적 통화의 전환율로 나눕니다.
USD = 1,000 / 121.35 = 8.24 USD의 총 이익.
위의 값에 해당하는 JPY / USD = 0.00824라는 견적 만있는 경우 엔 다음 공식을 사용하여 엔화로 된 ips를 자국 통화로 변환하십시오.
외환 시장에서 마진 거래는 어떻게 이루어 집니까?
투자자가 마진 계좌를 사용할 때 투자자는 본질적으로 투자 수익을 높이기 위해 차용하고 있습니다. 종종 투자자들은 자신의 투자 자본으로 통제 할 수있는 금액보다 더 큰 지위를 통제하기 위해 차용 된 돈의 레버리지를 사용하여 주식에 투자하기를 원할 때 마진 계좌를 사용합니다. 이 증거금 계좌는 투자자의 중개인이 운영하며 매일 현금으로 결제됩니다. 그러나 마진 계좌는 주식에만 국한되지 않고 외환 시장의 통화 거래자들에 의해서도 사용됩니다.
외환 시장에서 거래를 원하는 투자자는 먼저 정규 브로커 또는 온라인 외환 할인 브로커에 가입해야합니다. 투자자가 적절한 중개인을 찾으면 여백 계정을 설정해야합니다. 외환 여백 계정은 주식 여백 계정과 매우 유사합니다. 즉, 투자자는 중개인으로부터 단기 대출을받습니다. 대부는 투자자가 수행하고있는 레버리지 금액과 같습니다.
투자자가 거래를하기 전에 먼저 여백 계정에 입금해야합니다. 적립되어야 할 금액은 투자자와 중개인간에 합의 된 증거금 비율에 따라 다릅니다. 100,000 통화 단위 또는 그 이상으로 거래 할 계정의 경우 마진율은 보통 1 % 또는 2 %입니다. 따라서, 10 만 달러를 거래하고자하는 투자자에게는 1 %의 마진은 1,000 달러가 계좌에 입금되어야 함을 의미합니다. 나머지 99 %는 브로커가 제공합니다. 이 차용 금액에 직접이자는 지급되지 않지만, 납기일 이전에 투자자가 자신의 지위를 닫지 않으면 투자자의 지위 (길거나 짧은)에 따라이자가 부과 될 수 있습니다. 기초 통화의 단기 이자율.
마진 계좌에서 브로커는 1,000 달러의 보안을 사용합니다. 투자자의 지위가 악화되고 손실이 1,000 달러에 도달하면 중개인이 증거금을 낼 수 있습니다. 이 경우 중개인은 일반적으로 투자자에게 계좌에 더 많은 금액을 입금하거나 위험을 양 당사자에게 제한하기위한 지위를 종료하도록 지시합니다.
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