스톡 옵션 볼륨

주가 이해 : 주식 가격 움직임의 핵심.

무엇을 & # xa0; 주식 거래량은 가격 행동의 정당성을지지하거나 부정하기 때문입니다. 볼륨은 종종 거래를 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다.

주식 수량은 특정 기간 내에 교환되거나 거래 된 주식의 수를 측정 한 것입니다.

그것은 본질적으로 그 기간 내에 얼마나 많은 매매가 이루어지고 있는지를 말합니다.

예를 들어 IBM의 일일 차트를 볼 때 볼륨 바가 25,000,000 또는 25M을 표시하면 IBM 주식 25,000,000 주가 하루 동안 거래되었음을 의미합니다.

볼륨은 선으로 플롯 할 수 있지만 일반적으로 주식형 차트의 하단에 히스토그램으로 수평으로 플롯됩니다. 그것은 또한 가격의 위에 음모를 꾸밀 수 있습니다.

내가 당신과 나누고있는 특정 스타일의 거래에 대해, 우리는 재고량을 간헐적으로 사용할 것입니다.

특정 거래의 경우 거래가 시작되기 전에 거래량이 특정 방식으로 작동해야합니다. 그러나 대부분의 거래에서는 거래에 들어가기 전에 거래량이 어떻게 움직이는 지 알 수 있습니다.

주식은 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까?

나는 가격이 시장의 마음이라고 생각한다 (나는 올라 가기를 원한다, 나는 내려 가고 싶다). 그리고 볼륨은 시장의 핵심입니다 (나는 정말로 올라가고 싶습니다, 또는 정말로 내려 가고 싶습니다).

볼륨은 주식 가격 움직임에 대한 책임을 측정합니다. 얼마나 많은 사람들이 그 이동에 관여하는지 알 수 있습니다.

주식이 적은 양으로 움직인다면 이것은 상대적으로 소수의 사람들이이 운동에 참여하고 있음을 의미합니다. 그리고 주식이 대량으로 움직이면 많은 상인이나 투자자가 그 움직임에 참여하게되고, 물건을 사거나 팔 수있는 사람을 찾는 것이 더 쉬울 것입니다.

볼륨은 우리에게 주식의 감동적인 흥분 (또는 그 부족)을 알려줍니다.

많은 볼륨 패턴을 배울 수 있습니다. 그러나, 저는 네 가지 공통점만을 보여 드릴 것입니다. 패턴을 메시지라고 생각하십시오. 특정 볼륨 패턴을 볼 때, 당신은 어느 정도 자신에게 "이 메시지는 나에게 어떤 메시지인가?"라고 자문 할 것입니다.

새로운 추세가 시작될 때의 주가.

대량 판매 가격을 올리면 (또는 더 낮아질 때) 여기에 메시지가 "일반적으로"현재 가격 이동에 대한 많은 지원이 있으며 계속 될 가능성이 있습니다.

이 패턴 (메시지)은 새로운 추세가 시작될 때 더욱 안정적입니다. 추세가 이미 꽤 오랫동안 설정되어 있다면 볼륨이 급격히 증가하는 것에주의하십시오.

이미 존재하는 추세 동안 볼륨.

추세가 이미 설정되어 있고 볼륨이 급증한 경우 추세가 바뀌려고한다는 징후 일 수 있습니다. 항상 그런 것은 아니지만 때로는.

주식 거래량과 가격 차이 (불일치)

볼륨 푸싱 가격을 더 높게 (또는 낮춤으로) 낮추면 여기서의 메시지는 현재의 가격 움직임에 대한 지원이 거의 없다는 "보통"이며 추세는 계속할 가능성이 적습니다.

위의 예에서 주식은 저량 거래가 더 높습니다. 이것은 불확실성의 징후 일 수 있으며 이득은 오래 가지 않을 수 있습니다. 볼륨의 컨포지션이 없으면 가격 이동이나 새로운 경향을 확신하기가 매우 어렵습니다.

스톡 볼륨 패턴은 항상 작동합니까?

모든 주가 움직임과 볼륨 패턴은 함께 그림을 그립니다. 그 그림의 해석은 전적으로 당신에게 달려 있습니다.

상인은 종종 성공 가능성을 높이기 위해 패턴에 의존합니다.

그러나 그들을 법으로 취급하지 마십시오. 그들은 "엄지 손가락의 규칙"입니다.

법으로 취급해서는 안되는 이유는 종종 가격이 과다한 양으로 나타나고 그 방향으로 계속되지 않기 때문입니다.

구매자와 판매자가 기술 지표가 아닌 시장을 지배한다는 사실을 기억하십시오. 구매자와 판매자는 언제든지 마음을 바꿔 재고가 예상치 못한 방식으로 움직이게하고 패턴을 완전히 쓸모 없게 만들 수 있습니다.

재고량 패턴 만 보더라도 이동해야하는 위치로 이동하지는 않습니다. 그리고 모든 데이터를 가져 와서 상금을받을 수있는 컴퓨터가 개발 된 적이 없습니다.

당신은 당신의 마음과 자신의 인간적 판단을 사용해야합니다.

당신이 차트를 보았을 때 가격과 관련하여 어떤 볼륨이 있는지 살펴 보는 것에 익숙해 져야합니다. 재고량은 확인의 주요 지표 중 하나입니다. 볼륨은 가격 행동의 정당성을지지하거나 부인합니다.

이제 주식형 차트에 대한 기본적인 이해가 있었으므로 기술 지표에 대해 배울 시간입니다. 기술 지표는 거래를 시작하고 종료하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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옵션 거래량과 미결제.

옵션 시장의 가격 변동은 수백만 명의 거래자가 결정한 결과입니다. 그러나 다른 시장 참여자들이 무엇을하고 있는지를 알려주는 가격 변동 외에 많은 유용한 통계가 있습니다. 여기에서 우리는 거래 옵션을 고려해야 할 두 가지 요인, 즉 일일 거래량과 미결제를 자세히 살펴 봅니다.

거래량은 옵션의 기본 주식에 대한 현재 시장 방향의 강도에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 시장 규모 또는 시장 규모는 주식으로 측정되며 시장에서의 가격 움직임이 얼마나 의미있는지를 알려줍니다.

거래량은 상대적이며 해당 일일 평균 일일 거래량과 비교해야합니다. 정상적인 물량보다 많은 물량이 동반 ​​된 가격의 큰 변화는 변화의 방향에 대한 시장의 강세를 잘 보여줍니다. 그러나 거래량이 적은 가격의 큰 증가는 시장 방향을 나타내는 경향이 적습니다. 실제로, 그들은 반전이 단기간에 일어날 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.

열린 이해의 중요성.

미결제는 모든 옵션 거래자가 이해해야 할 개념입니다. 대부분의 옵션 견적 표시에는 항상 데이터 필드 중 하나이지만 입찰가, 물가, 물량 및 묵시적 변동성과 함께 많은 거래자는 미결제를 무시합니다. 그러나 옵션의 가격이나 현재의 볼륨보다 중요하지는 않지만 공개 옵션은 옵션 포지션을 입력 할 때 고려해야 할 유용한 정보를 제공합니다.

먼저, 미결제가 나타내는 것을 정확하게 살펴 보겠습니다. 거래 할 주식의 수가 고정 된 주식 거래와는 달리, 옵션 거래는 거래가 이루어지는 경우 새로운 옵션 계약을 수립 할 수 있습니다. 미결제 금액은 현재 열려있는 옵션 계약의 총 수를 알려줍니다. 즉, 상쇄되었지만 상쇄 거래 또는 행사 또는 양도로 인해 아직 청산되지 않은 계약입니다.

예를 들어 Microsoft를 살펴보면 3 월 27 일 통화 옵션에 81,700 개의 옵션이 열렸다고합니다. 그 숫자가 매수 또는 매도 옵션을 언급하는지 궁금 할 것입니다. 대답은 당신이 확신 할 수있는 방법이 없다는 것입니다.

옵션을 사거나 팔 때 거래는 개시 거래 또는 마감 거래 중 하나로 입력해야합니다. Microsoft의 3 월 27.5 건 중 10 건을 구입하면 "열어"라는 전화를 사야합니다. 이 구매는 미결제 금액에 10을 더하게됩니다. 만약 당신이 그 자리를 벗어나고 싶다면, 같은 옵션을 "종결"하고 공개 미수금을 10 % 줄 것입니다.

옵션 판매는 미결제에 추가 할 수도 있습니다. Microsoft의 1,000 주를 소유하고 있고 3 월 27.5 통화 중 10 통화를 판매하여 통화료를 지불하기를 원하면 판매를 시작할 것입니다. 개시 거래이므로 미결제 금액에 10이 추가됩니다. 나중에 옵션을 다시 구매하려면 거래를 체결하여 구매를 종료하십시오. 미결제 금액은 10 감소합니다.

당신이 거래하는 옵션이 거래에 의해 생성되지 않는다면 상황은 좀 더 복잡해 지겠지만, 대신 다른 거래가 거래를하는 누군가에 의해 수행됩니다. 예를 들어, Microsoft의 3 월 27.5 통화를 10 개 구매하고 Microsoft의 10 월 27.5 통화를 판매하는 사람과 매치하는 경우 총 미결 고객 번호는 변경되지 않습니다.

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따라서 옵션의 총 미결제를 살펴볼 때 옵션이 매매되었는지 여부를 알 수있는 방법이 없습니다. 아마도 많은 옵션 거래자가 미결제에 대해 모두 무시할 수 있습니다. 그러나 미결제 상태가 중요한 정보를 제공하지 않는다고 가정해서는 안됩니다.

미결제를 사용하는 한 가지 방법은 거래 된 계약 물량과 관련하여이를 보는 것입니다. 해당 볼륨이 주어진 날의 기존 미결제를 초과하면 해당 옵션의 거래가 그 날 매우 높았 음을 나타냅니다. 미결제는 특정 옵션에 대해 비정상적으로 높거나 낮은 볼륨이 있는지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.

미결제는 옵션의 유동성에 관한 주요 정보를 제공합니다. 옵션에 대한 미결제가 없다면 해당 옵션에 대한 2 차 시장이 없습니다. 옵션에는 공개 매수가 많으면 구매자와 판매자가 많으며 적극적인 2 차 시장은 좋은 가격으로 옵션 주문을받는 확률을 높입니다. 그래서, 다른 모든 것들이 동등한, 열린 관심을 더 큰, 쉽게 입찰 사이의 합리적인 확산에 그 옵션을 교환하는 것입니다.

무역은 진공 상태에서 일어나지 않습니다. 다른 시장 참여자가하는 일을 알려주는 지표 및 보고서는 거래 시스템에 가치있는 추가 기능을 제공 할 수 있습니다. 일일 거래량과 미결제를 사용하면 다른 방법으로 간과 할 수있는 거래 아이디어를 찾을 수 있습니다. 이 지표는 거래하는 옵션이 유동적인지 확인하고 거래를 쉽게 시작하고 종료 할 수 있도록하며 또한 최상의 가격을 보장하는 데 유용합니다.

미결제와 볼륨의 차이점은 무엇입니까?

옵션 시장에서 두 가지 측정은 옵션 계약의 유동성과 활동을 설명합니다. 거래량은 특정 기간에 거래되는 계약 금액이며, 미결제는 공개 옵션 계약 수입니다.

[미결제 및 볼륨은 거래 옵션을 이해할 때 두 가지 중요한 개념입니다. 트레이딩 옵션에 익숙하지 않다면, 인 포노피아의 초급 코스 선택 코스는 리스크 관리에서 스프레드, 목 졸림, 스 트래들과 같은 고급 전략에 이르기까지 모든 옵션을 포괄적으로 개괄합니다.]

거래량은 구매자와 판매자간에 교환되는 옵션 계약의 수이며, 옵션 계약의 활동을 측정합니다. 예를 들어 통화 옵션 ABC의 거래 가격이 55,000 원이며 3 주 만료 날짜가 지정된 날짜의 계약을 거래하지 않은 것으로 가정합니다. 따라서 거래량은 0입니다. 그러나 다음 날 투자자는 15 건의 콜 옵션 계약을 체결하고 마켓 메이커는 15 건의 콜 옵션 계약을 판매합니다. 해당 거래량은 15 일입니다.

열린 관심.

미결제는 거래자와 투자자가 여전히 보유하고 보유하고있는 옵션 계약의 수입니다. 이 옵션은 폐업, 만료 또는 행사되지 않았습니다.

옵션의 보유자 및 옵션 작성자가 직책을 종료하면 옵션의 미결제가 감소합니다. 자신의 직책을 끝내려면 직위를 상쇄하거나 선택권을 행사해야합니다. 투자자와 거래자가 새로운 옵션 옵션을 열었을 때와 작가가 짧은 포지션을 취할 때 옵션의 미결제가 증가합니다. 신규 계약이 체결되면 미결제가 증가합니다.

예를 들어 통화 옵션 ABC의 미결제가 0이라고 가정합니다. 그러나 다음 날 투자자는 10 개의 옵션 계약을 구매하고 다른 투자자는 10 개의 옵션 계약을 판매합니다. 이 특정 통화 옵션의 미결제는 10입니다.

옵션의 거래량은 증가 할 수 있지만 옵션의 미결제는 증가하거나 감소 할 수 있습니다. 매수 또는 매도 한 옵션 계약의 금액을 나타내는 옵션의 거래량과 달리 미결제 금액은 보유한 계약 금액을 보여줍니다.

옵션 볼륨 리더.

주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.

Barchart Inc. © 2017.

주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.

이 페이지는 주식과 ETF 사이의 옵션을 포함하여 가장 높은 일일 거래량을 가진 주식 옵션을 보여줍니다. 볼륨은 해당 특정 행사 가격으로 하루 동안 구매 및 판매 된 옵션 계약의 총 수입니다. 옵션의 거래량은 기본 주식의 거래량과 관련이 있습니다. 거래자는 높은 옵션 볼륨을 자사의 원점에 대한 단서를위한 주식의 일일 평균 볼륨과 비교해야합니다.

옵션의 볼륨 활동이 많으면 대개 세 가지 중 하나를 나타냅니다.

주요 사건이 일어나 려하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 주가의 예상되는 상승폭 (일방적 또는 다른 방향)에 현금을 넣고 그 결과 옵션을 사려고합니다. 이 경우 옵션의 볼륨을 기본 주식의 평균 일일 볼륨과 비교해야합니다. 기본 주식의 가격 변동 비율이 크고 정상 볼륨보다 큰 경우 일반적으로 변경과 동일한 방향의 강력한 시장 신호입니다. 다른 경우에는 옵션 계약의 대량 거래로 인해 구매자가 매각을 의미하는 주식에 대한 잠재적 인 하락 위험을 회피하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 헤지 스는 헤지 펀드 나 대형 기관 트레이더로부터 온 것입니다. OTM 옵션에서 높은 볼륨이 표시되면 이는 대개 헷지에 의해 발생합니다. 그리고 마침내, 특별한 이유와 전략없이 값싼 OTM 옵션을 사는 경험이없는 옵션 거래자가 종종 대량의 거래를 생성합니다.

옵션 계약의 일일 거래량이 많아지면서 거래가 어디서 발생하는지 더 자세히 분석해야합니다. 위의 세 가지 조건 중 어느 것이 활동을 주도하는지 파악하면 해당 정보를 사용하여 자신의 전략을 공식화 할 수 있습니다.

페이지는 처음에 일일 볼륨 순서 내림차순으로 정렬됩니다. 임의의 열 머리글을 클릭하여 페이지를 다시 정렬 할 수 있습니다.

포함되기 위해서는 옵션이 500보다 크고 미결 관심이 100보다 커야합니다.

옵션 정보는 최소 30 분 지연되며 1 시간에 한 번 업데이트되며 첫 번째 업데이트는 동부 표준시 10:30에 업데이트됩니다.

데이터 업데이트.

일간 조회수를 표시하는 페이지의 경우 현재 세션의 데이터를 사용하며 새로운 가격 데이터가 '플래시'로 표시된 페이지에 표시됩니다. 주식 : 15 분 지연 (미국 주식에 대한 박쥐 데이터는 실시간), ET. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.

페이지에 포함 된 기호 목록은 거래 일 전체에서 10 분마다 업데이트됩니다. 그러나 사이트가 10 분간의 업데이트를 수행 할 때까지는 새로운 주식이 페이지에 자동으로 추가되거나 순위가 매겨지지 않습니다.

페이지는 처음에 특정 순서로 정렬됩니다 (표시된 데이터에 따라 다름). 표의 열 머리글 중 하나를 클릭하여 페이지를 다시 정렬 할 수 있습니다.

대부분의 데이터 테이블은 '보기'를 사용하여 분석 할 수 있습니다. 보기는 단순히 다른 세트의 열로 페이지의 기호를 표시합니다. 사이트 멤버는 사용자 지정보기를 사용하여 페이지를 표시 할 수도 있습니다. (단순히 무료 계정을 만들고 로그인 한 다음 모든 데이터 테이블에서 사용할 사용자 정의보기를 만들고 저장하십시오.)

각보기에는 기호의 견적 개요, 차트, 옵션 지수 (사용 가능한 경우), Barchart 의견 및 기술 분석 페이지에 액세스하는 오른쪽 끝에 "링크"열이 있습니다. 사이트 전체에서 발견되는 표준보기는 다음과 같습니다.

기본보기 : 기호, 이름, 마지막 가격, 변경, 비율 변경, 높음, 낮음, 볼륨 및 마지막 거래 시간.

데이터 테이블 확장.

Barchart 고유의 데이터 테이블에는 & quot; 확장 & quot; 선택권. & quot; + & quot; 첫 번째 열 (왼쪽)의 아이콘을 클릭하여 & quot; 펼치 & quot; 선택된 심볼의 테이블 심볼에 사용할 수있는 다양한 컨텐츠의 위젯을 스크롤합니다. 위젯 중 하나를 클릭하면 전체 페이지로 이동합니다.

넓은 테이블에서 가로 스크롤.

특히 사용자 정의보기를 사용할 때 선택한 열 수가 사용 가능한 공간을 초과하여 모든 데이터를 표시 할 수 있습니다. 이 경우 모든 정보를 보려면 테이블을 가로로 (왼쪽에서 오른쪽으로) 스크롤해야합니다. 이렇게하려면 테이블의 맨 아래로 스크롤하고 테이블의 스크롤 막대를 사용하거나 브라우저의 내장 스크롤을 사용하여 테이블을 스크롤 할 수 있습니다.

테이블의 아무 곳이나 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오. 키보드의 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 표를 스크롤하십시오. 수평 스크롤을 사용하려면 테이블을 이동할 때이 위치를 반복하십시오.

플립 차트.

또한 Barchart 고유의 FlipCharts를 사용하면 차트보기의 표에있는 모든 기호를 스크롤 할 수 있습니다. FlipCharts를 보면서 사용자 정의 차트 템플릿을 적용하여 기호를 분석 할 수있는 방법을 더욱 맞춤 설정할 수 있습니다. FlipCharts는 사이트 멤버가 사용할 수있는 무료 도구입니다.

다운로드는 사이트 회원이 사용할 수있는 무료 도구입니다. 이 도구는 표시되는보기에 대한. csv 파일을 다운로드합니다. 1000 행 이상의 데이터 행이 표시되는 동적 생성 테이블 (예 : 주식 또는 ETF Screener)의 경우 다운로드는 테이블의 처음 1000 개 레코드로 제한됩니다. Russell 3000 Components 목록과 같은 다른 정적 페이지의 경우 모든 행이 다운로드됩니다.

무료 회원은 하루에 10 회 다운로드로 제한되며 Barchart Premier 회원은 하루에 최대. csv 파일을 다운로드 할 수 있습니다.